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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 266.00 | 44 336.00 | 21 930.00 | 66 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 782.00 | 44 767.00 | 94 016.00 | 138 782.00 |
BP En cours de production de services | 85 652.00 | | 85 652.00 | 85 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 640.00 | 5 298.00 | 424 342.00 | 429 640.00 |
BZ Autres créances | 82 117.00 | | 82 117.00 | 82 117.00 |
CF Disponibilités | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 411.00 | 5 298.00 | 695 113.00 | 700 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 193.00 | 50 064.00 | 789 129.00 | 839 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 053.00 | | | 49 053.00 |
DH Report à nouveau | -51 261.00 | | | -51 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821.00 | | | 821.00 |
DL TOTAL (I) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 650.00 | | | 190 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 238.00 | | | 283 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 042.00 | | | 224 042.00 |
EA Autres dettes | 87 087.00 | | | 87 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 016.00 | | | 785 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 129.00 | | | 789 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 016.00 | | | 785 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 607.00 | | 780 607.00 | 780 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 607.00 | | 780 607.00 | 780 607.00 |
FM Production stockée | | | -1 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 298.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 867 641.00 | | | 867 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 375.00 | | | -2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 843.00 | | | 1 703 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 022.00 | | | 1 703 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821.00 | | | 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 396.00 | | 1 387.00 | 137 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 110.00 | | 1 156.00 | 65 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 855.00 | | 230.00 | 23 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 973.00 | 8 794.00 | | 35 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 542.00 | 8 794.00 | | 35 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 318.00 | 5 298.00 | 19 318.00 | 19 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 318.00 | 5 298.00 | 19 318.00 | 19 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 318.00 | 5 298.00 | 19 318.00 | 19 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 298.00 | 19 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 238.00 | 283 238.00 | | 283 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 352.00 | 60 352.00 | | 60 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 387.00 | 57 387.00 | | 57 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 087.00 | 87 087.00 | | 87 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
UX Autres créances clients | 429 640.00 | | | 429 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
VI Groupe et associés | 190 650.00 | | | 190 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
VP Divers | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 794.00 | 524 709.00 | 24 085.00 | 548 794.00 |
VW T.V.A. | 86 507.00 | 86 507.00 | | 86 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 016.00 | 594 366.00 | | 785 016.00 |