| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 003.00 | 60 625.00 | 24 378.00 | 85 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 851.00 | 61 056.00 | 102 794.00 | 163 851.00 |
BP En cours de production de services | 93 262.00 | | 93 262.00 | 93 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 615.00 | 2 709.00 | 335 906.00 | 338 615.00 |
BZ Autres créances | 82 095.00 | | 82 095.00 | 82 095.00 |
CF Disponibilités | 51 544.00 | | 51 544.00 | 51 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 649.00 | 2 709.00 | 578 940.00 | 581 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 500.00 | 63 766.00 | 681 734.00 | 745 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
DH Report à nouveau | -58 602.00 | -131 161.00 | | -58 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 632.00 | 72 559.00 | | -77 632.00 |
DL TOTAL (I) | -81 681.00 | -4 049.00 | | -81 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 521.00 | 181 976.00 | | 139 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 689.00 | 82 838.00 | | 118 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 868.00 | 296 527.00 | | 310 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 031.00 | | |
EA Autres dettes | 194 337.00 | 180 086.00 | | 194 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 415.00 | 761 457.00 | | 763 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 734.00 | 757 408.00 | | 681 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 894.00 | 579 481.00 | | 623 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 521.00 | | | 139 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 562.00 | | 1 226 562.00 | 1 226 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 562.00 | | 1 226 562.00 | 1 226 562.00 |
FM Production stockée | | | -72 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 466.00 | 419.00 | | 3 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 301.00 | 419.00 | | 37 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 466.00 | -419.00 | | -3 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 067.00 | 35 363.00 | | -22 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 718.00 | 2 064 471.00 | | 2 035 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 350.00 | 1 991 912.00 | | 2 113 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 632.00 | 72 559.00 | | -77 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 815.00 | | 41 290.00 | 159 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 254.00 | 163 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 254.00 | 85 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 309.00 | | 40 948.00 | 81 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 074.00 | | 342.00 | 30 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 264.00 | 13 213.00 | 3 420.00 | 51 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 833.00 | 13 213.00 | 3 420.00 | 50 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 865.00 | 1 283.00 | 8 438.00 | 9 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 865.00 | 1 283.00 | 8 438.00 | 9 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 865.00 | 1 283.00 | 8 438.00 | 9 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 283.00 | 8 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 521.00 | | 139 521.00 | 139 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 689.00 | 118 689.00 | | 118 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 691.00 | 81 691.00 | | 81 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 488.00 | 105 488.00 | | 105 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 337.00 | 194 337.00 | | 194 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
UX Autres créances clients | 338 615.00 | 338 615.00 | | 338 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VP Divers | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 260.00 | 436 843.00 | 30 416.00 | 467 260.00 |
VW T.V.A. | 99 697.00 | 99 697.00 | | 99 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 415.00 | 623 894.00 | 139 521.00 | 763 415.00 |