| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 423.00 | 61 921.00 | 8 502.00 | 70 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 452.00 | 62 352.00 | 81 100.00 | 143 452.00 |
BP En cours de production de services | 83 373.00 | | 83 373.00 | 83 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 910.00 | 8 984.00 | 574 926.00 | 583 910.00 |
BZ Autres créances | 68 092.00 | | 68 092.00 | 68 092.00 |
CF Disponibilités | 90 994.00 | | 90 994.00 | 90 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 735.00 | 8 984.00 | 835 752.00 | 844 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 187.00 | 71 335.00 | 916 852.00 | 988 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
DH Report à nouveau | -58 695.00 | -50 440.00 | | -58 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 466.00 | -8 255.00 | | -72 466.00 |
DL TOTAL (I) | -76 608.00 | -4 142.00 | | -76 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 874.00 | 176 492.00 | | 369 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 646.00 | 365 226.00 | | 114 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 240.00 | 267 253.00 | | 391 240.00 |
EA Autres dettes | 117 700.00 | 210 180.00 | | 117 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 460.00 | 1 019 151.00 | | 993 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 852.00 | 1 015 009.00 | | 916 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 460.00 | 1 019 151.00 | | 993 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 662.00 | | 1 078 662.00 | 1 078 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 662.00 | | 1 078 662.00 | 1 078 662.00 |
FM Production stockée | | | 28 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 207.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 792.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 589.00 | -72.00 | | -20 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 355.00 | 1 694 132.00 | | 1 820 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 821.00 | 1 702 387.00 | | 1 892 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 466.00 | -8 255.00 | | -72 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 382.00 | | 1 070.00 | 142 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 728.00 | | 695.00 | 69 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 223.00 | | 375.00 | 24 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 700.00 | 8 652.00 | | 53 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 269.00 | 8 652.00 | | 53 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 777.00 | 6 207.00 | | 2 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 777.00 | 6 207.00 | | 2 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 777.00 | 6 207.00 | | 2 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 207.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 874.00 | 369 874.00 | | 369 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 646.00 | 114 646.00 | | 114 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 540.00 | 95 540.00 | | 95 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 175.00 | 147 175.00 | | 147 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 700.00 | 117 700.00 | | 117 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
UX Autres créances clients | 583 910.00 | 583 910.00 | | 583 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VP Divers | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 966.00 | 694 966.00 | | 694 966.00 |
VW T.V.A. | 116 362.00 | 116 362.00 | | 116 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 460.00 | 993 460.00 | | 993 460.00 |