| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 728.00 | 53 269.00 | 16 459.00 | 69 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 382.00 | 53 700.00 | 88 682.00 | 142 382.00 |
BP En cours de production de services | 54 929.00 | | 54 929.00 | 54 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 133.00 | 2 777.00 | 628 356.00 | 631 133.00 |
BZ Autres créances | 133 543.00 | | 133 543.00 | 133 543.00 |
CF Disponibilités | 95 747.00 | | 95 747.00 | 95 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 103.00 | 2 777.00 | 926 327.00 | 929 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 485.00 | 56 476.00 | 1 015 009.00 | 1 071 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
DH Report à nouveau | -50 440.00 | -51 261.00 | | -50 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 255.00 | 821.00 | | -8 255.00 |
DL TOTAL (I) | -4 142.00 | 4 113.00 | | -4 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 492.00 | 190 650.00 | | 176 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 226.00 | 283 238.00 | | 365 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 254.00 | 224 043.00 | | 267 254.00 |
EA Autres dettes | 210 180.00 | 87 087.00 | | 210 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 151.00 | 785 016.00 | | 1 019 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 009.00 | 789 129.00 | | 1 015 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 172.00 | | 928 172.00 | 928 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 172.00 | | 928 172.00 | 928 172.00 |
FM Production stockée | | | -30 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 792.00 | 14 435.00 | | 2 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 792.00 | 14 435.00 | | 2 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 792.00 | 14 087.00 | | 2 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | -2 375.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 132.00 | 1 703 843.00 | | 1 694 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 387.00 | 1 703 022.00 | | 1 702 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 255.00 | 821.00 | | -8 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 782.00 | | 3 600.00 | 138 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 266.00 | | 3 462.00 | 66 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 085.00 | | 138.00 | 24 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 767.00 | 8 933.00 | | 44 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 336.00 | 8 933.00 | | 44 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 298.00 | | 2 521.00 | 5 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 298.00 | | 2 521.00 | 5 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 298.00 | | 2 521.00 | 5 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 492.00 | 176 492.00 | | 176 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 226.00 | 365 226.00 | | 365 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 996.00 | 51 996.00 | | 51 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 180.00 | 210 180.00 | | 210 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
UX Autres créances clients | 631 133.00 | 631 133.00 | | 631 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 61 493.00 | 61 493.00 | | 61 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 650.00 | 778 426.00 | 24 223.00 | 802 650.00 |
VW T.V.A. | 138 041.00 | 138 041.00 | | 138 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 151.00 | 1 019 151.00 | | 1 019 151.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |