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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 336 570.00 | 304 880.00 | 31 690.00 | 336 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 215.00 | 93 754.00 | 96 461.00 | 190 215.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 829 647.00 | | 829 647.00 | 829 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 868.00 | 398 634.00 | 2 479 234.00 | 2 877 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 543 485.00 | | 543 485.00 | 543 485.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 543 485.00 | | 543 485.00 | 543 485.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 352.00 | 398 634.00 | 3 022 719.00 | 3 421 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 181.00 | | | 172 181.00 |
CU Autres participations | 1 500 256.00 | | 1 500 256.00 | 1 500 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
DG Autres réserves | 491 364.00 | 487 336.00 | | 491 364.00 |
DH Report à nouveau | 149 803.00 | 149 803.00 | | 149 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 059.00 | 4 028.00 | | -28 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 200.00 | 1 748 260.00 | | 1 720 200.00 |
DP Provisions pour risques | | 10.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 001.00 | 1 785 279.00 | | 1 087 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 234.00 | 892 810.00 | | 17 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 198.00 | 304 153.00 | | 97 198.00 |
EA Autres dettes | 80 902.00 | 11 274.00 | | 80 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 518.00 | 3 013 699.00 | | 1 302 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 719.00 | 4 761 969.00 | | 3 022 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 052.00 | 1 983 703.00 | | 645 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 858.00 | 579 268.00 | | 246 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 302 900.00 | | 302 900.00 | 302 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 900.00 | | 302 900.00 | 302 900.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 359.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 026.00 | 61 179.00 | | 3 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 511.00 | 32 060.00 | | 31 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 847.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 059.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 709.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017.00 | 406.00 | | 3 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017.00 | 3 329.00 | | 3 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 017.00 | 35 380.00 | | -3 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 039.00 | 7 842 587.00 | | 306 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 098.00 | 7 838 559.00 | | 334 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 059.00 | 4 028.00 | | -28 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75.00 | 3 272.00 | | 75.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 382.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 061.00 | | 1 376 012.00 | 2 791 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 521 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 118 852.00 | 2 048 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 480.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 024 607.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 074 735.00 | 526 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 607.00 | | | 1 024 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 520.00 | | | 1 601 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 454.00 | | 1 376 012.00 | 145 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 188.00 | 18 359.00 | 726 913.00 | 1 107 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 640.00 | | 84 640.00 | 84 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 068.00 | 18 359.00 | 622 793.00 | 1 003 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 902.00 | 80 902.00 | | 80 902.00 |
UP Prêts | 829 647.00 | 172 181.00 | 657 466.00 | 829 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VC Groupe et associés | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 883.00 | 246 883.00 | | 246 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 996.00 | 277 790.00 | 752 206.00 | 1 029 996.00 |
VI Groupe et associés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 937.00 | | | 172 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 998.00 | 515 998.00 | | 515 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 312.00 | 715 666.00 | 678 646.00 | 1 394 312.00 |
VW T.V.A. | 62 056.00 | 62 056.00 | | 62 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 396.00 | 740 191.00 | 752 206.00 | 1 492 396.00 |