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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 336 570.00 | 311 128.00 | 25 442.00 | 336 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 511.00 | 152 372.00 | 67 139.00 | 219 511.00 |
BF Prêts | 313 885.00 | | 313 885.00 | 313 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 401.00 | 585 300.00 | 1 806 101.00 | 2 391 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 871.00 | | 1 250 871.00 | 1 250 871.00 |
BZ Autres créances | 618 365.00 | | 618 365.00 | 618 365.00 |
CF Disponibilités | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 413.00 | | 1 877 413.00 | 1 877 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 814.00 | 585 300.00 | 3 683 514.00 | 4 268 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 629.00 | | | 103 629.00 |
CU Autres participations | 1 500 256.00 | 121 800.00 | 1 378 456.00 | 1 500 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
DG Autres réserves | 577 802.00 | 594 538.00 | | 577 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 815.00 | -16 736.00 | | -1 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 282.00 | 1 685 097.00 | | 1 683 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 468.00 | 701 806.00 | | 567 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 682.00 | 108 970.00 | | 111 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 710.00 | 33 953.00 | | 21 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 061.00 | 256 705.00 | | 297 061.00 |
EA Autres dettes | 1 002 312.00 | 780 537.00 | | 1 002 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 232.00 | 1 881 971.00 | | 2 000 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 514.00 | 3 567 068.00 | | 3 683 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 271.00 | 1 881 971.00 | | 1 789 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 319.00 | 221 334.00 | | 248 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 761.00 | | 561 761.00 | 561 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 761.00 | | 561 761.00 | 561 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | 4 399.00 | | 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912.00 | 16 899.00 | | 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 029.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 912.00 | 3 866.00 | | 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 073.00 | -1 699.00 | | -26 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 725.00 | 612 164.00 | | 690 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 540.00 | 628 900.00 | | 692 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 815.00 | -16 736.00 | | -1 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 785.00 | | 29 295.00 | 526 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528 693.00 | | 29 295.00 | 2 528 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 352.00 | 28 148.00 | | 435 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 352.00 | 28 148.00 | | 435 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 121 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 121 800.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 121 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 312.00 | 1 002 312.00 | | 1 002 312.00 |
UP Prêts | 313 885.00 | 103 629.00 | 210 256.00 | 313 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 871.00 | 1 250 871.00 | | 1 250 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
VC Groupe et associés | 135 334.00 | 135 334.00 | | 135 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 319.00 | 248 319.00 | | 248 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 149.00 | 108 188.00 | 210 961.00 | 319 149.00 |
VI Groupe et associés | 111 682.00 | 111 682.00 | | 111 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 723.00 | | | 169 723.00 |
VP Divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 877.00 | 453 877.00 | | 453 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 918.00 | 1 978 482.00 | 231 436.00 | 2 209 918.00 |
VW T.V.A. | 208 478.00 | 208 478.00 | | 208 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 232.00 | 1 789 271.00 | 210 961.00 | 2 000 232.00 |