| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 336 570.00 | 315 292.00 | 21 278.00 | 336 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 627.00 | 188 394.00 | 33 234.00 | 221 627.00 |
BF Prêts | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 594.00 | 503 686.00 | 1 474 909.00 | 1 978 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 258.00 | | 974 258.00 | 974 258.00 |
BZ Autres créances | 859 510.00 | | 859 510.00 | 859 510.00 |
CF Disponibilités | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 615.00 | | 1 871 615.00 | 1 871 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 209.00 | 503 686.00 | 3 346 524.00 | 3 850 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
CU Autres participations | 1 378 456.00 | | 1 378 456.00 | 1 378 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 324.00 | 41 656.00 | | 46 324.00 |
DG Autres réserves | 664 660.00 | 575 987.00 | | 664 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 342.00 | 93 341.00 | | -4 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 280.00 | 1 776 623.00 | | 1 772 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 233.00 | 437 860.00 | | 21 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 010.00 | 104 848.00 | | 49 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 982.00 | 23 090.00 | | 22 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 371.00 | 260 775.00 | | 294 371.00 |
EA Autres dettes | 1 186 648.00 | 1 050 811.00 | | 1 186 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 243.00 | 1 877 384.00 | | 1 574 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 524.00 | 3 654 007.00 | | 3 346 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 243.00 | 1 629 723.00 | | 1 574 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 226 900.00 | | 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 505.00 | | 621 505.00 | 621 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 505.00 | | 621 505.00 | 621 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 5 902.00 | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 5 902.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 595.00 | 121 800.00 | | 7 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 413.00 | -115 898.00 | | -7 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 845.00 | -6 426.00 | | -10 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 727.00 | 826 371.00 | | 621 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 069.00 | 733 031.00 | | 626 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 342.00 | 93 341.00 | | -4 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 972.00 | | 28 758.00 | 2 165 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 136.00 | 1 420 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 136.00 | 1 978 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 080.00 | | 2 117.00 | 556 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 892.00 | | 26 641.00 | 1 609 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 450.00 | 18 235.00 | | 485 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 450.00 | 18 235.00 | | 485 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 648.00 | 1 186 648.00 | | 1 186 648.00 |
UP Prêts | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
UX Autres créances clients | 974 258.00 | 974 258.00 | | 974 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VC Groupe et associés | 238 944.00 | 238 944.00 | | 238 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VI Groupe et associés | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 199.00 | | | 190 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 710.00 | 614 710.00 | | 614 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 761.00 | 1 881 761.00 | | 1 881 761.00 |
VW T.V.A. | 197 181.00 | 197 181.00 | | 197 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 243.00 | 1 574 243.00 | | 1 574 243.00 |