| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 336 570.00 | 313 210.00 | 23 360.00 | 336 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 511.00 | 172 240.00 | 47 270.00 | 219 511.00 |
BF Prêts | 210 256.00 | | 210 256.00 | 210 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 972.00 | 485 450.00 | 1 680 522.00 | 2 165 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 564.00 | | 1 249 564.00 | 1 249 564.00 |
BZ Autres créances | 586 102.00 | | 586 102.00 | 586 102.00 |
CF Disponibilités | 130 970.00 | | 130 970.00 | 130 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 485.00 | | 1 973 485.00 | 1 973 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 457.00 | 485 450.00 | 3 654 007.00 | 4 139 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 674.00 | | | 210 674.00 |
CU Autres participations | 1 378 456.00 | | 1 378 456.00 | 1 378 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
DG Autres réserves | 575 987.00 | 577 802.00 | | 575 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 341.00 | -1 815.00 | | 93 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 623.00 | 1 683 282.00 | | 1 776 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 860.00 | 567 468.00 | | 437 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 848.00 | 111 682.00 | | 104 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 090.00 | 21 710.00 | | 23 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 775.00 | 297 061.00 | | 260 775.00 |
EA Autres dettes | 1 050 811.00 | 1 002 312.00 | | 1 050 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 384.00 | 2 000 232.00 | | 1 877 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 007.00 | 3 683 514.00 | | 3 654 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 723.00 | 1 789 271.00 | | 1 629 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 900.00 | 248 319.00 | | 226 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 162.00 | | 568 162.00 | 568 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 162.00 | | 568 162.00 | 568 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 902.00 | 912.00 | | 5 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 902.00 | 912.00 | | 5 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 800.00 | | | 121 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 800.00 | | | 121 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 898.00 | 912.00 | | -115 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 426.00 | -26 073.00 | | -6 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 371.00 | 690 725.00 | | 826 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 031.00 | 692 540.00 | | 733 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 341.00 | -1 815.00 | | 93 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 401.00 | | 166 587.00 | 2 391 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392 016.00 | 1 609 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 016.00 | 2 165 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 080.00 | | | 556 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835 321.00 | | 166 587.00 | 1 835 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 500.00 | 21 950.00 | | 463 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 500.00 | 21 950.00 | | 463 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 800.00 | | 121 800.00 | 121 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 800.00 | | 121 800.00 | 121 800.00 |
UG ‐ Financières | | | 121 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 811.00 | 1 050 811.00 | | 1 050 811.00 |
UP Prêts | 210 256.00 | 189 494.00 | 20 762.00 | 210 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 564.00 | 1 249 564.00 | | 1 249 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VB T. V. A. | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VC Groupe et associés | 235 334.00 | 235 334.00 | | 235 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 900.00 | 226 900.00 | | 226 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 961.00 | 190 199.00 | 20 762.00 | 210 961.00 |
VI Groupe et associés | 104 848.00 | 104 848.00 | | 104 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 188.00 | | | 108 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 297.00 | 280 297.00 | | 280 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 952.00 | 2 053 190.00 | 20 762.00 | 2 073 952.00 |
VW T.V.A. | 208 261.00 | 208 261.00 | | 208 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 384.00 | 1 856 622.00 | 20 762.00 | 1 877 384.00 |