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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 336 569.00 | 306 962.00 | 29 607.00 | 336 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 215.00 | 110 030.00 | 80 185.00 | 190 215.00 |
BF Prêts | 657 465.00 | | 657 465.00 | 657 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 686.00 | 416 992.00 | 2 288 694.00 | 2 705 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 660.00 | | 577 660.00 | 577 660.00 |
BZ Autres créances | 261 318.00 | | 261 318.00 | 261 318.00 |
CF Disponibilités | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 934.00 | | 850 934.00 | 850 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 621.00 | 416 992.00 | 3 139 628.00 | 3 556 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 993.00 | | | 176 993.00 |
CU Autres participations | 1 500 255.00 | | 1 500 255.00 | 1 500 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 655.00 | 41 453.00 | | 41 655.00 |
DG Autres réserves | 612 905.00 | 491 363.00 | | 612 905.00 |
DH Report à nouveau | | 149 803.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 367.00 | -28 059.00 | | -18 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 833.00 | 1 720 200.00 | | 1 701 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 874.00 | 1 087 001.00 | | 877 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 484.00 | 20 183.00 | | 67 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 858.00 | 17 233.00 | | 24 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 432.00 | 97 197.00 | | 119 432.00 |
EA Autres dettes | 348 145.00 | 80 901.00 | | 348 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 795.00 | 1 302 518.00 | | 1 437 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 628.00 | 3 022 718.00 | | 3 139 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 323.00 | 740 190.00 | | 957 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 653.00 | | 624 653.00 | 624 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 653.00 | | 624 653.00 | 624 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 359.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 3 017.00 | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | 3 017.00 | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 254.00 | -3 017.00 | | 5 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159.00 | | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 028.00 | 306 038.00 | | 634 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 395.00 | 334 098.00 | | 652 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 367.00 | -28 059.00 | | -18 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 559.00 | 75.00 | | 1 559.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877 868.00 | | | 2 877 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 181.00 | 2 178 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 181.00 | 2 705 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 785.00 | | | 526 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351 083.00 | | | 2 351 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 634.00 | 18 359.00 | | 398 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 634.00 | 18 359.00 | | 398 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 145.00 | 348 145.00 | | 348 145.00 |
UP Prêts | 657 466.00 | 176 994.00 | 480 472.00 | 657 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
UX Autres créances clients | 577 660.00 | 577 660.00 | | 577 660.00 |
VB T. V. A. | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
VC Groupe et associés | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 409.00 | 220 409.00 | | 220 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 466.00 | 176 994.00 | 480 472.00 | 657 466.00 |
VI Groupe et associés | 67 485.00 | 67 485.00 | | 67 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 652.00 | | | 182 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 382.00 | 77 382.00 | | 77 382.00 |
VP Divers | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 698.00 | 134 698.00 | | 134 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 731.00 | 1 023 079.00 | 501 652.00 | 1 524 731.00 |
VW T.V.A. | 85 730.00 | 85 730.00 | | 85 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 796.00 | 957 324.00 | 480 472.00 | 1 437 796.00 |