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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 212.00 | 19 751.00 | 2 461.00 | 22 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 612.00 | 25 151.00 | 390 461.00 | 415 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 572.00 | 4 200.00 | 88 372.00 | 92 572.00 |
BZ Autres créances | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
CF Disponibilités | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 828.00 | 4 200.00 | 148 628.00 | 152 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 440.00 | 29 351.00 | 539 088.00 | 568 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 263 085.00 | 228 457.00 | | 263 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 509.00 | 46 629.00 | | 56 509.00 |
DL TOTAL (I) | 372 394.00 | 327 885.00 | | 372 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 456.00 | 105 860.00 | | 72 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 853.00 | 12 566.00 | | 23 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 788.00 | 33 933.00 | | 30 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 023.00 | 31 568.00 | | 34 023.00 |
EA Autres dettes | 5 574.00 | 3 452.00 | | 5 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 694.00 | 187 379.00 | | 166 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 088.00 | 515 264.00 | | 539 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 560.00 | | 838 560.00 | 838 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 560.00 | | 838 560.00 | 838 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 157.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 195.00 | 17 428.00 | | 22 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 658.00 | 815 744.00 | | 858 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 150.00 | 769 116.00 | | 802 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 509.00 | 46 629.00 | | 56 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 825.00 | 135 825.00 | | 135 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 694.00 | 108 312.00 | 58 382.00 | 166 694.00 |