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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AP Constructions | 7 791.00 | 1 441.00 | 6 350.00 | 7 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 165.00 | 5 316.00 | 1 849.00 | 7 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 196.00 | 13 820.00 | 1 377.00 | 15 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 152.00 | 20 577.00 | 302 575.00 | 323 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 487.00 | | 161 487.00 | 161 487.00 |
BZ Autres créances | 85 387.00 | | 85 387.00 | 85 387.00 |
CF Disponibilités | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 793.00 | | 261 793.00 | 261 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 945.00 | 20 577.00 | 564 368.00 | 584 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 168 606.00 | 140 594.00 | | 168 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 507.00 | 74 879.00 | | 47 507.00 |
DL TOTAL (I) | 252 913.00 | 252 274.00 | | 252 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 350.00 | 226 151.00 | | 198 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 452.00 | 35 276.00 | | 14 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 080.00 | 23 532.00 | | 47 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 073.00 | 33 223.00 | | 43 073.00 |
EA Autres dettes | 8 501.00 | 7 028.00 | | 8 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 456.00 | 325 210.00 | | 311 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 368.00 | 577 484.00 | | 564 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 935.00 | | 830 935.00 | 830 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 935.00 | | 830 935.00 | 830 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 503.00 | | | 57 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 503.00 | | | 57 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 744.00 | 325.00 | | 96 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 744.00 | 325.00 | | 96 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 241.00 | -325.00 | | -39 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 745.00 | 28 130.00 | | 15 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 226.00 | 895 705.00 | | 922 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 719.00 | 820 825.00 | | 874 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 507.00 | 74 879.00 | | 47 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 443.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 350.00 | 51 151.00 | 133 792.00 | 198 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 614.00 | 260 614.00 | | 260 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 456.00 | 164 256.00 | 133 792.00 | 311 456.00 |