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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AP Constructions | 7 791.00 | 3 000.00 | 4 791.00 | 7 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 165.00 | 6 519.00 | 646.00 | 7 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 847.00 | 13 456.00 | 7 391.00 | 20 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 803.00 | 22 974.00 | 305 829.00 | 328 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 320.00 | | 107 320.00 | 107 320.00 |
BZ Autres créances | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CF Disponibilités | 358 621.00 | | 358 621.00 | 358 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 241.00 | | 494 241.00 | 494 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 045.00 | 22 974.00 | 800 070.00 | 823 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 103 180.00 | 146 113.00 | | 103 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 263.00 | 57 464.00 | | 71 263.00 |
DL TOTAL (I) | 211 242.00 | 240 377.00 | | 211 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 834.00 | 360 491.00 | | 378 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 810.00 | 10 334.00 | | 11 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 657.00 | 51 794.00 | | 30 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 819.00 | 81 380.00 | | 160 819.00 |
EA Autres dettes | 6 709.00 | 2 363.00 | | 6 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 828.00 | 506 361.00 | | 588 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 070.00 | 746 738.00 | | 800 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 756.00 | 378 133.00 | | 268 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 453.00 | | 975 453.00 | 975 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 453.00 | | 975 453.00 | 975 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -1 990.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 624.00 | 20 858.00 | | 27 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 719.00 | 856 049.00 | | 1 020 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 457.00 | 798 585.00 | | 949 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 263.00 | 57 464.00 | | 71 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 152.00 | | 8 606.00 | 323 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 955.00 | 328 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 940.00 | | 293 000.00 | 14 940.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 955.00 | 35 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 152.00 | | 8 606.00 | 30 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 078.00 | 2 851.00 | 2 955.00 | 23 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 078.00 | 2 851.00 | 2 955.00 | 23 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 337.00 | 179 337.00 | | 179 337.00 |
UX Autres créances clients | 120 421.00 | 120 421.00 | | 120 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 834.00 | 58 762.00 | 320 072.00 | 378 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 620.00 | 135 620.00 | | 135 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 828.00 | 268 756.00 | 320 072.00 | 588 828.00 |