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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AP Constructions | 7 791.00 | 3 779.00 | 4 012.00 | 7 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 165.00 | 7 120.00 | 45.00 | 7 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 847.00 | 16 090.00 | 4 757.00 | 20 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 803.00 | 26 988.00 | 351 815.00 | 378 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
BZ Autres créances | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
CF Disponibilités | 180 176.00 | | 180 176.00 | 180 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 885.00 | | 281 885.00 | 281 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 688.00 | 26 988.00 | 633 700.00 | 660 688.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 57 742.00 | 103 180.00 | | 57 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 448.00 | 71 263.00 | | 74 448.00 |
DL TOTAL (I) | 168 991.00 | 211 242.00 | | 168 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 162.00 | 378 834.00 | | 320 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334.00 | 11 810.00 | | 4 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 980.00 | 30 657.00 | | 39 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 194.00 | 160 819.00 | | 94 194.00 |
EA Autres dettes | 6 039.00 | 6 709.00 | | 6 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 709.00 | 588 828.00 | | 464 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 700.00 | 800 070.00 | | 633 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 961.00 | | 846 961.00 | 846 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 961.00 | | 846 961.00 | 846 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 543.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 014.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 211.00 | 27 624.00 | | 26 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 037.00 | 1 020 719.00 | | 863 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 589.00 | 949 457.00 | | 788 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 448.00 | 71 263.00 | | 74 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 803.00 | | 50 000.00 | 328 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 974.00 | 4 014.00 | | 22 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 974.00 | 4 014.00 | | 22 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 162.00 | 93 460.00 | 226 703.00 | 320 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 566.00 | 104 566.00 | | 104 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 521.00 | 85 521.00 | | 85 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 709.00 | 101 709.00 | | 101 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 709.00 | 238 006.00 | 226 703.00 | 464 709.00 |