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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
AP Constructions | 7 791.00 | 662.00 | 7 129.00 | 7 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 873.00 | 12 622.00 | 3 251.00 | 15 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 424.00 | 18 044.00 | 398 380.00 | 416 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 025.00 | 4 200.00 | 85 825.00 | 90 025.00 |
BZ Autres créances | 53 996.00 | | 53 996.00 | 53 996.00 |
CF Disponibilités | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 304.00 | 4 200.00 | 179 104.00 | 183 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 728.00 | 22 245.00 | 577 484.00 | 599 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 48 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 140 594.00 | 263 085.00 | | 140 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 879.00 | 56 509.00 | | 74 879.00 |
DL TOTAL (I) | 252 274.00 | 372 394.00 | | 252 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 151.00 | 72 456.00 | | 226 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 276.00 | 23 853.00 | | 35 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 532.00 | 30 788.00 | | 23 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 223.00 | 34 023.00 | | 33 223.00 |
EA Autres dettes | 7 028.00 | 5 574.00 | | 7 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 210.00 | 166 694.00 | | 325 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 484.00 | 539 088.00 | | 577 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 242.00 | | 869 242.00 | 869 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 242.00 | | 869 242.00 | 869 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 130.00 | 22 195.00 | | 28 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 705.00 | 858 658.00 | | 895 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 825.00 | 802 150.00 | | 820 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 879.00 | 56 509.00 | | 74 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 151.00 | 39 255.00 | 146 936.00 | 226 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 480.00 | 157 480.00 | | 157 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 210.00 | 138 314.00 | 146 936.00 | 325 210.00 |