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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 851.00 | 21 397.00 | 3 454.00 | 24 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 039.00 | 102 022.00 | 81 017.00 | 183 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 452.00 | 123 419.00 | 249 032.00 | 372 452.00 |
BT Marchandises | 64 203.00 | | 64 203.00 | 64 203.00 |
BZ Autres créances | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CF Disponibilités | 116 180.00 | | 116 180.00 | 116 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 437.00 | | 39 437.00 | 39 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 101.00 | | 225 101.00 | 225 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 553.00 | 123 419.00 | 474 133.00 | 597 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 201 242.00 | 177 833.00 | | 201 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 203.00 | 23 410.00 | | 44 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
DL TOTAL (I) | 259 393.00 | 209 492.00 | | 259 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 519.00 | 180.00 | | 122 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 386.00 | 42 874.00 | | 6 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 310.00 | 41 303.00 | | 43 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 041.00 | 19 210.00 | | 28 041.00 |
EA Autres dettes | 14 442.00 | 12 373.00 | | 14 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43.00 | 71.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 741.00 | 116 011.00 | | 214 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 133.00 | 325 503.00 | | 474 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 970.00 | 116 011.00 | | 119 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 059.00 | | 86 393.00 | 371 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 372 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 207 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 500.00 | | 2 500.00 | 154 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 998.00 | | 83 893.00 | 208 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 577.00 | 13 842.00 | 85 000.00 | 194 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 577.00 | 13 842.00 | 85 000.00 | 194 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 361.00 | 27 590.00 | 94 771.00 | 122 361.00 |
VI Groupe et associés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 280.00 | 44 719.00 | 7 561.00 | 52 280.00 |
VW T.V.A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 741.00 | 119 970.00 | 94 771.00 | 214 741.00 |