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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 137.00 | 1 112.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 189.00 | 2 960.00 | 228.00 | 3 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 398.00 | 3 097.00 | 12 301.00 | 15 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
BZ Autres créances | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CF Disponibilités | 249 934.00 | | 249 934.00 | 249 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 720.00 | | 281 720.00 | 281 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 119.00 | 3 097.00 | 294 021.00 | 297 119.00 |
CU Autres participations | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 313 704.00 | 363 880.00 | | 313 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 096.00 | -50 176.00 | | -37 096.00 |
DL TOTAL (I) | 284 858.00 | 321 954.00 | | 284 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 605.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 2 227.00 | | 1 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 956.00 | 5 447.00 | | 6 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 163.00 | 8 280.00 | | 9 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 021.00 | 330 234.00 | | 294 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 477.00 | 6 988.00 | | 29 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 573.00 | 57 164.00 | | 66 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 096.00 | -50 176.00 | | -37 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 150.00 | | 1 249.00 | 14 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190.00 | | 1 249.00 | 3 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283.00 | 815.00 | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283.00 | 815.00 | | 2 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 886.00 | 31 786.00 | 100.00 | 31 886.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |