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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050.00 | 384.00 | 1 666.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 850.00 | 384.00 | 9 466.00 | 9 850.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 446 638.00 | | 446 638.00 | 446 638.00 |
CF Disponibilités | 84 446.00 | | 84 446.00 | 84 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 302.00 | | 531 302.00 | 531 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 152.00 | 384.00 | 540 768.00 | 541 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 286 592.00 | 245 446.00 | | 286 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 863.00 | 41 146.00 | | 114 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 916.00 | | |
DL TOTAL (I) | 409 704.00 | 299 758.00 | | 409 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 889.00 | 94 909.00 | | 66 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 169.00 | 4 954.00 | | 24 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 906.00 | 25 479.00 | | 6 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 099.00 | 31 161.00 | | 33 099.00 |
EA Autres dettes | | 12 557.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 063.00 | 169 113.00 | | 131 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 768.00 | 468 871.00 | | 540 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 351.00 | 102 225.00 | | 92 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 404.00 | | 2 222.00 | 374 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 776.00 | 9 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 776.00 | 2 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 776.00 | | 2 050.00 | 209 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 628.00 | | 172.00 | 7 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 031.00 | 11 928.00 | 149 575.00 | 138 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 031.00 | 11 928.00 | 149 575.00 | 138 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 889.00 | 28 177.00 | 38 712.00 | 66 889.00 |
VI Groupe et associés | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 196.00 | 431 196.00 | | 431 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 656.00 | 446 856.00 | 7 800.00 | 454 656.00 |
VW T.V.A. | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 063.00 | 92 351.00 | 38 712.00 | 131 063.00 |