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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 190.00 | 2 283.00 | 907.00 | 3 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 150.00 | 2 283.00 | 11 867.00 | 14 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CF Disponibilités | 303 305.00 | | 303 305.00 | 303 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 368.00 | | 318 368.00 | 318 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 518.00 | 2 283.00 | 330 235.00 | 332 518.00 |
CU Autres participations | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 363 880.00 | 401 454.00 | | 363 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 176.00 | -37 574.00 | | -50 176.00 |
DL TOTAL (I) | 321 954.00 | 372 130.00 | | 321 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 595.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 1 536.00 | | 2 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 447.00 | 5 791.00 | | 5 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 280.00 | 7 922.00 | | 8 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 235.00 | 380 052.00 | | 330 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 280.00 | 7 922.00 | | 8 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
FG Production vendue services | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | 1 563.00 | | 57.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 988.00 | 9 394.00 | | 6 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 164.00 | 46 968.00 | | 57 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 176.00 | -37 574.00 | | -50 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 190.00 | | 10 960.00 | 3 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219.00 | 1 064.00 | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | 1 064.00 | | 1 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 163.00 | 15 063.00 | 100.00 | 15 163.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |