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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 737.00 | 24 013.00 | 2 724.00 | 26 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 039.00 | 114 018.00 | 69 021.00 | 183 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 404.00 | 138 031.00 | 236 373.00 | 374 404.00 |
BT Marchandises | 71 269.00 | | 71 269.00 | 71 269.00 |
BZ Autres créances | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CF Disponibilités | 114 570.00 | | 114 570.00 | 114 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 498.00 | | 232 498.00 | 232 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 902.00 | 138 031.00 | 468 871.00 | 606 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 245 446.00 | 201 242.00 | | 245 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 146.00 | 44 203.00 | | 41 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 916.00 | 5 697.00 | | 4 916.00 |
DL TOTAL (I) | 299 758.00 | 259 393.00 | | 299 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 909.00 | 122 519.00 | | 94 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 954.00 | 6 386.00 | | 4 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 479.00 | 43 310.00 | | 25 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 161.00 | 28 041.00 | | 31 161.00 |
EA Autres dettes | 12 557.00 | 14 442.00 | | 12 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54.00 | 43.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 113.00 | 214 741.00 | | 169 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 871.00 | 474 133.00 | | 468 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 225.00 | 119 970.00 | | 102 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 452.00 | | 1 952.00 | 372 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 890.00 | | 1 886.00 | 207 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 561.00 | | 66.00 | 7 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 419.00 | 14 612.00 | | 123 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 419.00 | 14 612.00 | | 123 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 771.00 | 27 882.00 | 66 889.00 | 94 771.00 |
VI Groupe et associés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 287.00 | 46 659.00 | 7 628.00 | 54 287.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 113.00 | 102 225.00 | 66 889.00 | 169 113.00 |