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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 517.00 | 105.00 | 622.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 512 743.00 | 154 078.00 | 358 665.00 | 512 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 878.00 | 65 961.00 | 16 918.00 | 82 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 160.00 | 87 538.00 | 15 622.00 | 103 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 504.00 | 308 094.00 | 411 411.00 | 719 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 401.00 | 3 680.00 | 47 721.00 | 51 401.00 |
BZ Autres créances | 137 699.00 | | 137 699.00 | 137 699.00 |
CF Disponibilités | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 303.00 | 3 680.00 | 191 623.00 | 195 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 806.00 | 311 773.00 | 603 033.00 | 914 806.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 560.00 | 20 460.00 | | 16 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
DG Autres réserves | 174 220.00 | 174 220.00 | | 174 220.00 |
DH Report à nouveau | -107 718.00 | -90 938.00 | | -107 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 416.00 | -19 750.00 | | -43 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 003.00 | 220 148.00 | | 201 003.00 |
DL TOTAL (I) | 248 326.00 | 311 818.00 | | 248 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 126.00 | 190 617.00 | | 169 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669.00 | 4 109.00 | | 2 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 550.00 | 163 199.00 | | 160 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 969.00 | 23 527.00 | | 19 969.00 |
EA Autres dettes | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 707.00 | 381 451.00 | | 354 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 033.00 | 693 268.00 | | 603 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 489 828.00 | | 489 828.00 | 489 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 828.00 | | 493 828.00 | 493 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 202.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 202.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 776.00 | 18 943.00 | | 18 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 737.00 | 507 676.00 | | 514 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 153.00 | 527 426.00 | | 558 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 416.00 | -19 750.00 | | -43 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 078.00 | 1 602.00 | | 2 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 078.00 | 1 602.00 | | 2 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 078.00 | 1 602.00 | | 2 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 550.00 | 160 550.00 | | 160 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 101.00 | 189 101.00 | | 189 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 707.00 | 208 223.00 | 65 472.00 | 354 707.00 |