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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 512 698.00 | 290 635.00 | 222 064.00 | 512 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 617.00 | 73 021.00 | 16 596.00 | 89 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 179.00 | 106 270.00 | 4 909.00 | 111 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 157.00 | 470 548.00 | 388 609.00 | 859 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 091.00 | 528.00 | 27 564.00 | 28 091.00 |
BZ Autres créances | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
CF Disponibilités | 46 682.00 | | 46 682.00 | 46 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 383.00 | 528.00 | 108 856.00 | 109 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 540.00 | 471 075.00 | 497 465.00 | 968 540.00 |
CU Autres participations | 125 040.00 | | 125 040.00 | 125 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 380.00 | 8 300.00 | | 4 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
DG Autres réserves | 174 220.00 | 174 220.00 | | 174 220.00 |
DH Report à nouveau | -211 103.00 | -75 720.00 | | -211 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 346.00 | -139 303.00 | | 17 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 411.00 | 146 303.00 | | 127 411.00 |
DL TOTAL (I) | 119 931.00 | 121 476.00 | | 119 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 814.00 | 140 462.00 | | 162 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 1 450.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 291.00 | 132 867.00 | | 151 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 703.00 | 16 960.00 | | 24 703.00 |
EA Autres dettes | 38 030.00 | 68 414.00 | | 38 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 534.00 | 360 153.00 | | 377 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 465.00 | 481 629.00 | | 497 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 890.00 | 255 593.00 | | 280 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 891.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 292.00 | | 218 292.00 | 218 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 292.00 | | 218 292.00 | 218 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 238.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 483.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 953.00 | 18 892.00 | | 18 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 953.00 | 19 375.00 | | 18 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 25 901.00 | | 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | 25 901.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 036.00 | -6 525.00 | | 18 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 864.00 | 115 845.00 | | 240 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 518.00 | 255 149.00 | | 223 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 346.00 | -139 303.00 | | 17 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 218.00 | | | 859 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 125 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 859 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 495.00 | | | 733 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 101.00 | | | 125 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 309.00 | 43 238.00 | | 427 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 687.00 | 43 238.00 | | 426 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 137.00 | | 610.00 | 1 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 137.00 | | 610.00 | 1 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137.00 | | 610.00 | 1 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 291.00 | 151 291.00 | | 151 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
UX Autres créances clients | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VC Groupe et associés | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 814.00 | 66 170.00 | 67 223.00 | 162 814.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 698.00 | | | 43 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 534.00 | 280 890.00 | 67 223.00 | 377 534.00 |