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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 512 698.00 | 324 373.00 | 188 326.00 | 512 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 617.00 | 78 798.00 | 10 819.00 | 89 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 179.00 | 109 860.00 | 1 319.00 | 111 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 157.00 | 513 653.00 | 345 504.00 | 859 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 031.00 | 422.00 | 6 609.00 | 7 031.00 |
BZ Autres créances | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
CF Disponibilités | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 700.00 | 422.00 | 69 278.00 | 69 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 857.00 | 514 075.00 | 414 782.00 | 928 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 633.00 | | | 633.00 |
CU Autres participations | 125 040.00 | | 125 040.00 | 125 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
DG Autres réserves | 174 220.00 | 174 220.00 | | 174 220.00 |
DH Report à nouveau | -193 757.00 | -211 103.00 | | -193 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 195.00 | 17 346.00 | | -18 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 543.00 | 127 411.00 | | 108 543.00 |
DL TOTAL (I) | 82 868.00 | 119 931.00 | | 82 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 648.00 | 162 814.00 | | 139 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 696.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 362.00 | 151 291.00 | | 75 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 486.00 | 24 703.00 | | 24 486.00 |
EA Autres dettes | 91 720.00 | 38 030.00 | | 91 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 914.00 | 377 534.00 | | 331 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 782.00 | 497 465.00 | | 414 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 783.00 | 280 890.00 | | 216 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 697.00 | | | 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 246.00 | | 148 246.00 | 148 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 246.00 | | 148 246.00 | 148 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 066.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 868.00 | 18 953.00 | | 18 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 488.00 | 18 953.00 | | 42 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 856.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 917.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 488.00 | 18 036.00 | | 39 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 076.00 | 240 864.00 | | 191 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 271.00 | 223 518.00 | | 209 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 195.00 | 17 346.00 | | -18 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 157.00 | | | 859 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 495.00 | | | 733 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 040.00 | | | 125 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 548.00 | 43 105.00 | | 470 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 926.00 | 43 105.00 | | 469 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 528.00 | | 106.00 | 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528.00 | | 106.00 | 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528.00 | | 106.00 | 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 362.00 | 75 362.00 | | 75 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 720.00 | 91 720.00 | | 91 720.00 |
UX Autres créances clients | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845.00 | 211.00 | 633.00 | 845.00 |
VC Groupe et associés | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 648.00 | 24 517.00 | 102 443.00 | 139 648.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 563.00 | 44 930.00 | 633.00 | 45 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 914.00 | 216 783.00 | 102 443.00 | 331 914.00 |