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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 512 743.00 | 223 166.00 | 289 577.00 | 512 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 890.00 | 61 181.00 | 22 709.00 | 83 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 514.00 | 103 341.00 | 13 172.00 | 116 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 869.00 | 388 310.00 | 470 559.00 | 858 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 409.00 | 1 243.00 | 54 166.00 | 55 409.00 |
BZ Autres créances | 49 289.00 | | 49 289.00 | 49 289.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 780.00 | 1 243.00 | 103 537.00 | 104 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 649.00 | 389 553.00 | 574 096.00 | 963 649.00 |
CU Autres participations | 125 101.00 | | 125 101.00 | 125 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
DG Autres réserves | 174 220.00 | 174 220.00 | | 174 220.00 |
DH Report à nouveau | -85 651.00 | -145 194.00 | | -85 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 706.00 | 59 543.00 | | 9 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 195.00 | 184 087.00 | | 165 195.00 |
DL TOTAL (I) | 279 907.00 | 289 093.00 | | 279 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 672.00 | 181 900.00 | | 173 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946.00 | 1 942.00 | | 1 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 383.00 | 158 382.00 | | 98 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 114.00 | 10 225.00 | | 15 114.00 |
EA Autres dettes | 5 074.00 | 5 023.00 | | 5 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 189.00 | 357 472.00 | | 294 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 096.00 | 646 565.00 | | 574 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 951.00 | | 353 951.00 | 353 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 951.00 | | 353 951.00 | 353 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 1 468.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 892.00 | 19 650.00 | | 18 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 031.00 | 21 117.00 | | 19 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 2 108.00 | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 2 108.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 387.00 | 19 009.00 | | 18 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 497.00 | 545 322.00 | | 375 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 791.00 | 485 780.00 | | 365 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 706.00 | 59 543.00 | | 9 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 582.00 | | 1 339.00 | 2 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 582.00 | | 1 339.00 | 2 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 582.00 | | 1 339.00 | 2 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 383.00 | 98 383.00 | | 98 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 672.00 | 50 624.00 | 72 036.00 | 173 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 698.00 | 104 698.00 | | 104 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 189.00 | 171 141.00 | 72 036.00 | 294 189.00 |