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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 512 743.00 | 188 756.00 | 323 988.00 | 512 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 467.00 | 59 150.00 | 29 318.00 | 88 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 626.00 | 99 586.00 | 19 040.00 | 118 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 559.00 | 348 113.00 | 392 446.00 | 740 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 701.00 | 2 582.00 | 109 119.00 | 111 701.00 |
BZ Autres créances | 139 182.00 | | 139 182.00 | 139 182.00 |
CF Disponibilités | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 700.00 | 2 582.00 | 254 118.00 | 256 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 259.00 | 350 695.00 | 646 565.00 | 997 259.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 760.00 | 16 560.00 | | 8 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
DG Autres réserves | 174 220.00 | 174 220.00 | | 174 220.00 |
DH Report à nouveau | -145 194.00 | -107 718.00 | | -145 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 543.00 | -43 416.00 | | 59 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 087.00 | 201 003.00 | | 184 087.00 |
DL TOTAL (I) | 289 093.00 | 248 326.00 | | 289 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 900.00 | 169 126.00 | | 181 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942.00 | 2 669.00 | | 1 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 382.00 | 160 550.00 | | 158 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 225.00 | 19 969.00 | | 10 225.00 |
EA Autres dettes | 5 023.00 | 2 393.00 | | 5 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 472.00 | 354 707.00 | | 357 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 565.00 | 603 033.00 | | 646 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 521 750.00 | | 521 750.00 | 521 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 750.00 | | 521 750.00 | 521 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 650.00 | 19 145.00 | | 19 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 117.00 | 19 145.00 | | 21 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 108.00 | 369.00 | | 2 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | 369.00 | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 009.00 | 18 776.00 | | 19 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 322.00 | 514 737.00 | | 545 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 780.00 | 558 153.00 | | 485 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 543.00 | -43 416.00 | | 59 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 504.00 | | | 719 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 781.00 | | | 718 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 093.00 | 54 997.00 | 14 978.00 | 308 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 576.00 | 54 892.00 | 14 978.00 | 307 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 680.00 | 252.00 | 1 350.00 | 3 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 680.00 | 252.00 | 1 350.00 | 3 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 382.00 | 158 382.00 | | 158 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 900.00 | 33 357.00 | 82 243.00 | 181 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 883.00 | 250 883.00 | | 250 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 472.00 | 208 929.00 | 82 243.00 | 357 472.00 |