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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 622.00 | 6 539.00 | 38 084.00 | 44 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 173.00 | 100 000.00 | 156 173.00 | 256 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 775.00 | 106 539.00 | 2 561 236.00 | 2 667 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CF Disponibilités | 255 174.00 | | 255 174.00 | 255 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 835.00 | | 333 835.00 | 333 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 610.00 | 106 539.00 | 2 895 071.00 | 3 001 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 173.00 | | | 156 173.00 |
CU Autres participations | 2 366 980.00 | | 2 366 980.00 | 2 366 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 200.00 | 350 000.00 | | 502 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 626.00 | | | 354 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 451 287.00 | 398 895.00 | | 451 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 728.00 | 52 392.00 | | 525 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 841.00 | 836 287.00 | | 1 868 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 123.00 | | | 933 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 161.00 | 21 937.00 | | 8 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 824.00 | 504.00 | | 5 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 191.00 | 84 668.00 | | 76 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 230.00 | 107 109.00 | | 1 026 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 071.00 | 943 396.00 | | 2 895 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 843.00 | 107 109.00 | | 446 843.00 |