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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 243.00 | 2 558.00 | 66 685.00 | 69 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 684.00 | 24 402.00 | 54 282.00 | 78 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 058 646.00 | 100 000.00 | 958 646.00 | 1 058 646.00 |
BF Prêts | 255 560.00 | | 255 560.00 | 255 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160 265.00 | 126 960.00 | 3 033 305.00 | 3 160 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BZ Autres créances | 329 951.00 | | 329 951.00 | 329 951.00 |
CF Disponibilités | 1 091 269.00 | | 1 091 269.00 | 1 091 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 272.00 | | 1 428 272.00 | 1 428 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 537.00 | 126 960.00 | 4 461 577.00 | 4 588 537.00 |
CU Autres participations | 1 698 132.00 | | 1 698 132.00 | 1 698 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 200.00 | 502 200.00 | | 502 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 626.00 | 354 626.00 | | 354 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
DG Autres réserves | 2 784 552.00 | 1 962 662.00 | | 2 784 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 483.00 | 821 891.00 | | 338 483.00 |
DL TOTAL (I) | 4 030 081.00 | 3 691 598.00 | | 4 030 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 591.00 | 413 503.00 | | 304 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 787.00 | 100 391.00 | | 37 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 813.00 | 1 079.00 | | 11 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 315.00 | 68 867.00 | | 67 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 496.00 | 593 830.00 | | 431 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 577.00 | 4 285 428.00 | | 4 461 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 496.00 | 383 103.00 | | 431 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 416.00 | | 354 416.00 | 354 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 416.00 | | 354 416.00 | 354 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 098.00 | 1 301 650.00 | | 18 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 098.00 | 1 301 650.00 | | 30 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 013.00 | 707 336.00 | | 14 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 048.00 | 707 371.00 | | 14 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 050.00 | 594 279.00 | | 16 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 172.00 | 20 127.00 | | 15 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 477.00 | 1 940 331.00 | | 731 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 994.00 | 1 118 440.00 | | 392 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 483.00 | 821 891.00 | | 338 483.00 |