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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 243.00 | 6 762.00 | 62 481.00 | 69 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 431.00 | 33 245.00 | 65 186.00 | 98 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 298 164.00 | 100 000.00 | 1 198 164.00 | 1 298 164.00 |
BF Prêts | 293 850.00 | | 293 850.00 | 293 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 556.00 | 140 007.00 | 3 105 549.00 | 3 245 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BZ Autres créances | 273 769.00 | | 273 769.00 | 273 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 750.00 | | 999 750.00 | 999 750.00 |
CF Disponibilités | 696 200.00 | | 696 200.00 | 696 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 520.00 | | 1 973 520.00 | 1 973 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 076.00 | 140 007.00 | 5 079 069.00 | 5 219 076.00 |
CU Autres participations | 1 485 868.00 | | 1 485 868.00 | 1 485 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 200.00 | 502 200.00 | | 502 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 626.00 | 354 626.00 | | 354 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
DG Autres réserves | 3 119 082.00 | 2 784 552.00 | | 3 119 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 011.00 | 338 679.00 | | 709 011.00 |
DL TOTAL (I) | 4 739 288.00 | 4 030 277.00 | | 4 739 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 122.00 | 304 591.00 | | 164 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 933.00 | 37 787.00 | | 52 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 973.00 | 11 813.00 | | 12 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 764.00 | 67 315.00 | | 98 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 990.00 | 9 990.00 | | 10 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 781.00 | 431 496.00 | | 339 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 079 069.00 | 4 461 773.00 | | 5 079 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 769.00 | 267 503.00 | | 317 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 282.00 | | 409 282.00 | 409 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 282.00 | | 409 282.00 | 409 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 352.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 378.00 | 25 263.00 | | 22 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 728.00 | 53 037.00 | | 62 728.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 24 405.00 | 18 010.00 | | 24 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 331.00 | 18 098.00 | | 570 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 331.00 | 30 098.00 | | 570 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | 12 035.00 | | 1 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 009.00 | 2 013.00 | | 268 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 727.00 | 14 048.00 | | 269 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 604.00 | 16 050.00 | | 300 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 568.00 | 14 976.00 | | 27 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 129.00 | 731 477.00 | | 1 393 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 117.00 | 392 798.00 | | 684 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 011.00 | 338 679.00 | | 709 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 265.00 | | 396 483.00 | 3 160 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286 202.00 | 3 077 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 192.00 | 3 245 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 990.00 | 167 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 927.00 | | 44 737.00 | 147 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 012 338.00 | | 351 746.00 | 3 012 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 960.00 | 21 230.00 | 8 183.00 | 26 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 960.00 | 21 230.00 | 8 183.00 | 26 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 087.00 | 70 087.00 | | 70 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 298 164.00 | 1 298 164.00 | | 1 298 164.00 |
UP Prêts | 293 850.00 | | 293 850.00 | 293 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VC Groupe et associés | 270 019.00 | 270 019.00 | | 270 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 993.00 | 141 981.00 | 22 012.00 | 163 993.00 |
VI Groupe et associés | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 357.00 | | | 140 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 584.00 | 1 575 734.00 | 293 850.00 | 1 869 584.00 |
VW T.V.A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 781.00 | 317 769.00 | 22 012.00 | 339 781.00 |