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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 834.00 | 28 501.00 | 25 334.00 | 53 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 336 168.00 | 100 000.00 | 236 168.00 | 336 168.00 |
BF Prêts | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 632.00 | 128 501.00 | 2 646 132.00 | 2 774 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 945.00 | | 81 945.00 | 81 945.00 |
BZ Autres créances | 270 749.00 | 12 000.00 | 258 749.00 | 270 749.00 |
CF Disponibilités | 217 129.00 | | 217 129.00 | 217 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 936.00 | 12 000.00 | 558 936.00 | 570 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 568.00 | 140 501.00 | 3 205 068.00 | 3 345 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 450.00 | | | 239 450.00 |
CU Autres participations | 2 381 348.00 | | 2 381 348.00 | 2 381 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 200.00 | 502 200.00 | | 502 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 626.00 | 354 626.00 | | 354 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
DG Autres réserves | 1 310 853.00 | 961 795.00 | | 1 310 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 809.00 | 349 058.00 | | 651 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 708.00 | 2 217 899.00 | | 2 869 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 870.00 | 582 326.00 | | 204 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 775.00 | 33 561.00 | | 48 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 11 193.00 | | 2 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 710.00 | 24 965.00 | | 79 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 360.00 | 652 046.00 | | 335 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 068.00 | 2 869 945.00 | | 3 205 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 238.00 | 447 898.00 | | 232 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 474.00 | | 477 474.00 | 477 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 474.00 | | 477 474.00 | 477 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 258.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 616.00 | 19 123.00 | | 37 616.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 695.00 | 67 734.00 | | 99 695.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 29 688.00 | 11 682.00 | | 29 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 493.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 496.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 282.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 167.00 | 4 451.00 | | 12 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 804.00 | 694 648.00 | | 1 170 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 996.00 | 345 590.00 | | 518 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 809.00 | 349 058.00 | | 651 809.00 |