| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 257.00 | 39 347.00 | 50 910.00 | 90 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 028 706.00 | 100 000.00 | 928 706.00 | 1 028 706.00 |
BF Prêts | 253 057.00 | | 253 057.00 | 253 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 403.00 | 139 347.00 | 2 928 056.00 | 3 067 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BZ Autres créances | 251 359.00 | 12 000.00 | 239 359.00 | 251 359.00 |
CF Disponibilités | 1 110 425.00 | | 1 110 425.00 | 1 110 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 372.00 | 12 000.00 | 1 357 372.00 | 1 369 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 775.00 | 151 347.00 | 4 285 428.00 | 4 436 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 928 706.00 | | | 928 706.00 |
CU Autres participations | 1 695 382.00 | | 1 695 382.00 | 1 695 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 200.00 | 502 200.00 | | 502 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 626.00 | 354 626.00 | | 354 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
DG Autres réserves | 1 962 662.00 | 1 310 853.00 | | 1 962 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 891.00 | 651 809.00 | | 821 891.00 |
DL TOTAL (I) | 3 691 598.00 | 2 869 708.00 | | 3 691 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 503.00 | 204 870.00 | | 413 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 391.00 | 48 775.00 | | 100 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | 2 005.00 | | 1 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 867.00 | 79 710.00 | | 68 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 830.00 | 335 360.00 | | 593 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 285 428.00 | 3 205 068.00 | | 4 285 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 103.00 | 232 238.00 | | 383 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 325.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 121.00 | 37 616.00 | | 27 121.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 437.00 | 99 695.00 | | 91 437.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 21 620.00 | 29 688.00 | | 21 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 301 650.00 | | | 1 301 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301 650.00 | | | 1 301 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707 336.00 | | | 707 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 371.00 | | | 707 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594 279.00 | | | 594 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 127.00 | 12 167.00 | | 20 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 331.00 | 1 170 804.00 | | 1 940 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 440.00 | 518 996.00 | | 1 118 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 891.00 | 651 809.00 | | 821 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 632.00 | | 1 032 033.00 | 2 774 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 737 784.00 | 2 977 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739 262.00 | 3 067 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 479.00 | 90 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 834.00 | | 37 902.00 | 53 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720 798.00 | | 994 131.00 | 2 720 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 501.00 | 12 325.00 | 1 479.00 | 28 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 501.00 | 12 325.00 | 1 479.00 | 28 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 028 706.00 | 928 706.00 | 100 000.00 | 1 028 706.00 |
UP Prêts | 253 057.00 | | 253 057.00 | 253 057.00 |
UX Autres créances clients | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VC Groupe et associés | 229 363.00 | 229 363.00 | | 229 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 482.00 | 103 482.00 | | 103 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 021.00 | 99 294.00 | 210 727.00 | 310 021.00 |
VI Groupe et associés | 100 391.00 | 100 391.00 | | 100 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 383.00 | | | 193 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 360.00 | 1 187 303.00 | 353 057.00 | 1 540 360.00 |
VW T.V.A. | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 830.00 | 383 103.00 | 210 727.00 | 593 830.00 |