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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 265.00 | 13 415.00 | 2 850.00 | 16 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 854.00 | 100 551.00 | 37 303.00 | 137 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 173.00 | | 54 173.00 | 54 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 637.00 | 113 966.00 | 644 671.00 | 758 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 707.00 | | 65 707.00 | 65 707.00 |
BT Marchandises | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 035.00 | | 64 035.00 | 64 035.00 |
BZ Autres créances | 41 038.00 | | 41 038.00 | 41 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 186 497.00 | | 186 497.00 | 186 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 073.00 | | 595 073.00 | 595 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 710.00 | 113 966.00 | 1 239 744.00 | 1 353 710.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 857 732.00 | 733 358.00 | | 857 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 792.00 | 131 773.00 | | 122 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 023.00 | 914 632.00 | | 1 030 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 211.00 | 25 639.00 | | 3 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 924.00 | 67 209.00 | | 70 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 765.00 | 358.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 490.00 | 55 021.00 | | 52 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 330.00 | 71 077.00 | | 82 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 721.00 | 219 305.00 | | 209 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 744.00 | 1 133 936.00 | | 1 239 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 002.00 | | 62 002.00 | 62 002.00 |
FD Production vendue biens | 960 005.00 | | 960 005.00 | 960 005.00 |
FG Production vendue services | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 957.00 | | 1 037 957.00 | 1 037 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 106.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 861.00 | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 400.00 | 861.00 | | 26 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 489.00 | 861.00 | | 14 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 580.00 | 50 331.00 | | 44 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 196.00 | 1 140 331.00 | | 1 076 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 404.00 | 1 008 558.00 | | 953 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 792.00 | 131 773.00 | | 122 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 863.00 | | 1 502.00 | 782 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 602.00 | 54 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 728.00 | 758 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 126.00 | 154 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 245.00 | | | 176 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 618.00 | | 1 502.00 | 56 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 120.00 | 20 106.00 | 10 261.00 | 104 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 120.00 | 20 106.00 | 10 261.00 | 104 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
UX Autres créances clients | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VI Groupe et associés | 70 924.00 | 70 924.00 | | 70 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 846.00 | | | 45 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 484.00 | 105 311.00 | 54 173.00 | 159 484.00 |
VW T.V.A. | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 956.00 | 208 956.00 | | 208 956.00 |