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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 245.00 | 135 704.00 | 10 541.00 | 146 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 497.00 | | 54 497.00 | 54 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 352.00 | 151 969.00 | 615 383.00 | 767 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 538.00 | | 56 538.00 | 56 538.00 |
BT Marchandises | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 438.00 | | 81 438.00 | 81 438.00 |
BZ Autres créances | 53 485.00 | | 53 485.00 | 53 485.00 |
CF Disponibilités | 869 633.00 | | 869 633.00 | 869 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 763.00 | | 1 085 763.00 | 1 085 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 115.00 | 151 969.00 | 1 701 146.00 | 1 853 115.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 032 415.00 | 904 329.00 | | 1 032 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 261.00 | 156 086.00 | | 174 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 176.00 | 1 264 915.00 | | 1 411 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 201.00 | 109 884.00 | | 134 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 193.00 | 104 406.00 | | 62 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 576.00 | 91 695.00 | | 93 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 970.00 | 305 985.00 | | 289 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 146.00 | 1 570 900.00 | | 1 701 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 819.00 | | 75 819.00 | 75 819.00 |
FD Production vendue biens | 1 255 246.00 | | 1 255 246.00 | 1 255 246.00 |
FG Production vendue services | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 040.00 | | 1 361 040.00 | 1 361 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 333.00 | 1 586.00 | | 14 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 782.00 | 1 586.00 | | 14 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 782.00 | -1 261.00 | | -14 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 352.00 | 50 338.00 | | 62 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 872.00 | 1 249 710.00 | | 1 374 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 611.00 | 1 093 624.00 | | 1 200 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 261.00 | 156 086.00 | | 174 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 243.00 | | 2 035.00 | 766 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927.00 | 767 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 927.00 | 162 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 564.00 | | 1 872.00 | 161 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 679.00 | | 163.00 | 54 679.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 912.00 | 12 535.00 | 478.00 | 139 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 912.00 | 12 535.00 | 478.00 | 139 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 193.00 | 62 193.00 | | 62 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 497.00 | | 54 497.00 | 54 497.00 |
UX Autres créances clients | 81 438.00 | 81 438.00 | | 81 438.00 |
VB T. V. A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VI Groupe et associés | 134 201.00 | 134 201.00 | | 134 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 506.00 | 136 009.00 | 54 497.00 | 190 506.00 |
VW T.V.A. | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 970.00 | 289 970.00 | | 289 970.00 |