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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 107.00 | 111 281.00 | 28 826.00 | 140 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 264.00 | | 54 264.00 | 54 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 981.00 | 127 546.00 | 633 435.00 | 760 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 258.00 | | 60 258.00 | 60 258.00 |
BT Marchandises | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 904.00 | 1 455.00 | 69 449.00 | 70 904.00 |
BZ Autres créances | 58 374.00 | | 58 374.00 | 58 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 353 649.00 | | 353 649.00 | 353 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 577.00 | 1 455.00 | 784 122.00 | 785 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 558.00 | 129 001.00 | 1 417 557.00 | 1 546 558.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 971 083.00 | 857 732.00 | | 971 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 545.00 | 122 792.00 | | 100 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 129.00 | 1 030 023.00 | | 1 121 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 624.00 | 70 924.00 | | 76 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229.00 | 765.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 282.00 | 52 490.00 | | 116 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 294.00 | 82 330.00 | | 103 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 428.00 | 209 721.00 | | 296 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 557.00 | 1 239 744.00 | | 1 417 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 125.00 | | 76 125.00 | 76 125.00 |
FD Production vendue biens | 967 692.00 | | 967 692.00 | 967 692.00 |
FG Production vendue services | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 377.00 | | 1 044 377.00 | 1 044 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 455.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | 9 000.00 | | 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | 26 400.00 | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 45.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 11 911.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | 14 489.00 | | 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 671.00 | 44 580.00 | | 31 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 250.00 | 1 076 196.00 | | 1 055 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 705.00 | 953 404.00 | | 954 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 545.00 | 122 792.00 | | 100 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 637.00 | | 2 344.00 | 758 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 119.00 | | 2 253.00 | 154 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 518.00 | | 91.00 | 54 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 455.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 282.00 | 116 282.00 | | 116 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 104.00 | 45 104.00 | | 45 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 264.00 | | | 54 264.00 |
UX Autres créances clients | 69 157.00 | | | 69 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 261.00 | | | -3 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VI Groupe et associés | 76 624.00 | 76 624.00 | | 76 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 780.00 | 129 516.00 | 54 264.00 | 183 780.00 |
VW T.V.A. | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 199.00 | 296 199.00 | | 296 199.00 |