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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 933.00 | 525.00 | 2 408.00 | 2 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 343.00 | 78 075.00 | 351 268.00 | 429 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 944.00 | | 72 944.00 | 72 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 565.00 | 78 600.00 | 976 965.00 | 1 055 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 590.00 | | 72 590.00 | 72 590.00 |
BT Marchandises | 41 024.00 | | 41 024.00 | 41 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 825.00 | | 46 825.00 | 46 825.00 |
BZ Autres créances | 133 617.00 | | 133 617.00 | 133 617.00 |
CF Disponibilités | 962 558.00 | | 962 558.00 | 962 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 548.00 | | 1 260 548.00 | 1 260 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 113.00 | 78 600.00 | 2 237 513.00 | 2 316 113.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 500.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 162 176.00 | 1 032 415.00 | | 1 162 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 744.00 | 174 261.00 | | -3 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 433.00 | 1 411 176.00 | | 1 378 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 320.00 | | | 397 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 885.00 | 134 201.00 | | 140 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 707.00 | 62 193.00 | | 212 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 587.00 | 93 576.00 | | 106 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 081.00 | 289 970.00 | | 859 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 513.00 | 1 701 146.00 | | 2 237 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 932.00 | | 56 932.00 | 56 932.00 |
FD Production vendue biens | 1 020 524.00 | | 1 020 524.00 | 1 020 524.00 |
FG Production vendue services | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 331.00 | | 1 084 331.00 | 1 084 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 449.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 14 782.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006.00 | -14 782.00 | | 1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -323.00 | 62 352.00 | | -323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 707.00 | 1 374 872.00 | | 1 092 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 450.00 | 1 200 611.00 | | 1 096 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 744.00 | 174 261.00 | | -3 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 352.00 | | 380 756.00 | 767 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 543.00 | 1 055 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 543.00 | 432 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 510.00 | | 362 309.00 | 162 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 842.00 | | 18 447.00 | 54 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 969.00 | 19 174.00 | 92 543.00 | 151 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 969.00 | 19 174.00 | 92 543.00 | 151 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 707.00 | 212 707.00 | | 212 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 053.00 | 60 053.00 | | 60 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 944.00 | | 72 944.00 | 72 944.00 |
UX Autres créances clients | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
VB T. V. A. | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 320.00 | 34 786.00 | 142 193.00 | 247 320.00 |
VI Groupe et associés | 140 885.00 | 140 885.00 | | 140 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 275.00 | 63 275.00 | | 63 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 277.00 | 52 277.00 | | 52 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 320.00 | 184 375.00 | 72 944.00 | 257 320.00 |
VW T.V.A. | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 081.00 | 646 546.00 | 142 193.00 | 859 081.00 |