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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 299.00 | 123 647.00 | 21 653.00 | 145 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 334.00 | | 54 334.00 | 54 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 243.00 | 139 912.00 | 626 331.00 | 766 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 685.00 | | 61 685.00 | 61 685.00 |
BT Marchandises | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 748.00 | | 52 748.00 | 52 748.00 |
BZ Autres créances | 47 522.00 | | 47 522.00 | 47 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 758 889.00 | | 758 889.00 | 758 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 569.00 | | 944 569.00 | 944 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 812.00 | 139 912.00 | 1 570 900.00 | 1 710 812.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 45 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 904 329.00 | 971 083.00 | | 904 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 086.00 | 100 545.00 | | 156 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 915.00 | 1 121 129.00 | | 1 264 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 884.00 | 76 624.00 | | 109 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 406.00 | 116 282.00 | | 104 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 695.00 | 103 294.00 | | 91 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 985.00 | 296 428.00 | | 305 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 900.00 | 1 417 557.00 | | 1 570 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 005.00 | | 81 005.00 | 81 005.00 |
FD Production vendue biens | 1 133 888.00 | | 1 133 888.00 | 1 133 888.00 |
FG Production vendue services | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 968.00 | | 1 234 968.00 | 1 234 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 477.00 | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | 477.00 | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | 170.00 | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | 170.00 | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | 307.00 | | -1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 338.00 | 31 671.00 | | 50 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 710.00 | 1 055 250.00 | | 1 249 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 624.00 | 954 705.00 | | 1 093 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 086.00 | 100 545.00 | | 156 086.00 |