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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 432.00 | 1 725.00 | 707.00 | 2 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 516.00 | 56 958.00 | 13 558.00 | 70 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 218.00 | 59 553.00 | 936 665.00 | 996 218.00 |
BT Marchandises | 147 255.00 | | 147 255.00 | 147 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
BZ Autres créances | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CF Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 525.00 | | 191 525.00 | 191 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 743.00 | 59 553.00 | 1 128 190.00 | 1 187 743.00 |
CU Autres participations | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 288 866.00 | 236 846.00 | | 288 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 587.00 | 52 021.00 | | 63 587.00 |
DL TOTAL (I) | 462 454.00 | 398 866.00 | | 462 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 581.00 | 599 558.00 | | 504 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 743.00 | 8 681.00 | | 18 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 581.00 | 100 863.00 | | 121 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 831.00 | 22 729.00 | | 20 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 736.00 | 731 831.00 | | 665 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 190.00 | 1 130 698.00 | | 1 128 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 175.00 | 273 830.00 | | 272 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 580.00 | 79 067.00 | | 46 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 237.00 | 5 316.00 | | 54 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 581.00 | 121 581.00 | | 121 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 231.00 | 43 071.00 | 160.00 | 43 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 736.00 | 272 175.00 | 271 238.00 | 665 736.00 |