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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 982.00 | 2 414.00 | 569.00 | 2 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 211.00 | 72 466.00 | 12 745.00 | 85 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 913.00 | 76 199.00 | 935 714.00 | 1 011 913.00 |
BT Marchandises | 157 460.00 | | 157 460.00 | 157 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 268.00 | | 43 268.00 | 43 268.00 |
BZ Autres créances | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CF Disponibilités | 83 030.00 | | 83 030.00 | 83 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 156.00 | | 293 156.00 | 293 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 069.00 | 76 199.00 | 1 228 870.00 | 1 305 069.00 |
CU Autres participations | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 43 708.00 | 23 689.00 | | 43 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 990.00 | 60 019.00 | | 56 990.00 |
DL TOTAL (I) | 650 698.00 | 593 708.00 | | 650 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 659.00 | 367 757.00 | | 381 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 733.00 | 27 106.00 | | 48 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 925.00 | 131 856.00 | | 123 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 855.00 | 20 727.00 | | 23 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 172.00 | 547 446.00 | | 578 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 870.00 | 1 141 154.00 | | 1 228 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 458.00 | 287 622.00 | | 366 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 649.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 381.00 | 3 819.00 | | 72 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 060.00 | 3 819.00 | | 71 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 925.00 | 123 925.00 | | 123 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 659.00 | 169 945.00 | 211 714.00 | 381 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 172.00 | 366 458.00 | 211 714.00 | 578 172.00 |