| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 109.00 | 211.00 | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 432.00 | 1 898.00 | 535.00 | 2 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 921.00 | 62 518.00 | 12 403.00 | 74 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 073.00 | 65 525.00 | 935 549.00 | 1 001 073.00 |
BT Marchandises | 149 200.00 | | 149 200.00 | 149 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 740.00 | | 46 740.00 | 46 740.00 |
BZ Autres créances | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CF Disponibilités | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 781.00 | | 220 781.00 | 220 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 854.00 | 65 525.00 | 1 156 330.00 | 1 221 854.00 |
CU Autres participations | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 352 454.00 | 288 866.00 | | 352 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 235.00 | 63 587.00 | | 71 235.00 |
DL TOTAL (I) | 533 689.00 | 462 454.00 | | 533 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 383.00 | 504 581.00 | | 394 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 229.00 | 18 743.00 | | 34 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 791.00 | 121 581.00 | | 176 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 238.00 | 20 831.00 | | 17 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 641.00 | 665 736.00 | | 622 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 330.00 | 1 128 190.00 | | 1 156 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 532.00 | 272 175.00 | | 295 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | 46 580.00 | | 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 553.00 | 5 971.00 | | 59 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 683.00 | 5 732.00 | | 58 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 791.00 | 176 791.00 | | 176 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 383.00 | 67 274.00 | 273 885.00 | 394 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 514.00 | 58 354.00 | 160.00 | 58 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 641.00 | 295 532.00 | 273 885.00 | 622 641.00 |