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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 982.00 | 2 696.00 | 286.00 | 2 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 488.00 | 71 620.00 | 6 867.00 | 78 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 190.00 | 75 636.00 | 929 554.00 | 1 005 190.00 |
BT Marchandises | 137 461.00 | | 137 461.00 | 137 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 336.00 | | 40 336.00 | 40 336.00 |
BZ Autres créances | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CF Disponibilités | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 757.00 | | 209 757.00 | 209 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 947.00 | 75 636.00 | 1 139 311.00 | 1 214 947.00 |
CU Autres participations | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 50 698.00 | 43 708.00 | | 50 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 411.00 | 56 990.00 | | 55 411.00 |
DL TOTAL (I) | 656 109.00 | 650 698.00 | | 656 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 458.00 | 381 659.00 | | 318 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 48 733.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 556.00 | 123 925.00 | | 124 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 952.00 | 23 855.00 | | 39 952.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 202.00 | 578 172.00 | | 483 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 311.00 | 1 228 870.00 | | 1 139 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 672.00 | 366 458.00 | | 255 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 210.00 | | 1 544 210.00 | 1 544 210.00 |
FG Production vendue services | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 411.00 | | 1 565 411.00 | 1 565 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 549.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 882.00 | 1 596.00 | | 1 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 462.00 | | | -6 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 666.00 | 14 249.00 | | 14 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 691.00 | 1 502 644.00 | | 1 584 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 280.00 | 1 445 654.00 | | 1 529 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 411.00 | 56 990.00 | | 55 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 199.00 | 3 700.00 | 4 263.00 | 76 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 880.00 | 3 699.00 | 4 263.00 | 74 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 556.00 | 124 556.00 | | 124 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 952.00 | 39 952.00 | | 39 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 458.00 | 90 929.00 | 227 529.00 | 318 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 420.00 | 50 260.00 | 160.00 | 50 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 202.00 | 255 672.00 | 227 529.00 | 483 202.00 |