| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 982.00 | 2 131.00 | 851.00 | 2 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 193.00 | 68 929.00 | 13 264.00 | 82 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 896.00 | 72 381.00 | 936 515.00 | 1 008 896.00 |
BT Marchandises | 147 016.00 | | 147 016.00 | 147 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 479.00 | | 37 479.00 | 37 479.00 |
BZ Autres créances | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CF Disponibilités | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 639.00 | | 204 639.00 | 204 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 534.00 | 72 381.00 | 1 141 154.00 | 1 213 534.00 |
CU Autres participations | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 689.00 | 352 454.00 | | 23 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 019.00 | 71 235.00 | | 60 019.00 |
DL TOTAL (I) | 593 708.00 | 533 689.00 | | 593 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 757.00 | 394 383.00 | | 367 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 106.00 | 34 229.00 | | 27 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 856.00 | 176 791.00 | | 131 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 727.00 | 17 238.00 | | 20 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 446.00 | 622 641.00 | | 547 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 154.00 | 1 156 330.00 | | 1 141 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 622.00 | 295 532.00 | | 287 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 649.00 | 822.00 | | 40 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 525.00 | 6 856.00 | | 65 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | 211.00 | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 416.00 | 6 645.00 | | 64 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 856.00 | 131 856.00 | | 131 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 757.00 | 107 933.00 | 259 825.00 | 367 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 718.00 | 52 558.00 | 160.00 | 52 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 446.00 | 287 622.00 | 259 825.00 | 547 446.00 |