| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 505.00 | 82 719.00 | 5 786.00 | 88 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 755.00 | 99 864.00 | 1 891.00 | 101 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 204.00 | 184 027.00 | 20 177.00 | 204 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BN En cours de production de biens | 63 761.00 | | 63 761.00 | 63 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 498.00 | 11 213.00 | 142 285.00 | 153 498.00 |
BZ Autres créances | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 218.00 | 11 213.00 | 246 006.00 | 257 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 422.00 | 195 240.00 | 266 183.00 | 461 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 536.00 | 996.00 | | 2 536.00 |
DG Autres réserves | 29 966.00 | 5 451.00 | | 29 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 740.00 | 30 806.00 | | 19 740.00 |
DL TOTAL (I) | 99 754.00 | 84 765.00 | | 99 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 923.00 | 30 600.00 | | 20 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 776.00 | 1 269.00 | | 4 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 434.00 | 70 050.00 | | 67 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 295.00 | 61 832.00 | | 73 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 428.00 | 163 751.00 | | 166 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 183.00 | 248 517.00 | | 266 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 428.00 | 163 751.00 | | 166 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 881.00 | 30 050.00 | | 20 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 958 161.00 | | 958 161.00 | 958 161.00 |
FG Production vendue services | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 984.00 | | 963 984.00 | 963 984.00 |
FM Production stockée | | | -13 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 056.00 | 3 550.00 | | 7 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | 1 090.00 | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | 1 090.00 | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | -1 090.00 | | -1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 2 589.00 | | 1 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 530.00 | 864 956.00 | | 960 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 790.00 | 834 150.00 | | 940 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 740.00 | 30 806.00 | | 19 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 909.00 | 56 362.00 | | 82 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 176.00 | | 5 755.00 | 200 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 728.00 | 204 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 728.00 | 190 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 232.00 | | 5 755.00 | 186 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 251.00 | 5 504.00 | 1 728.00 | 180 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 807.00 | 5 504.00 | 1 728.00 | 178 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 434.00 | 67 434.00 | | 67 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 140 087.00 | | | 140 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
VB T. V. A. | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VI Groupe et associés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502.00 | | | 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
VP Divers | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 708.00 | 184 708.00 | | 184 708.00 |
VW T.V.A. | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 428.00 | 166 428.00 | | 166 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 888.00 | 3 084.00 | | 3 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 073.00 | 3 380.00 | | 2 073.00 |
ST Autres comptes | 249 199.00 | 193 233.00 | | 249 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 328.00 | 123 627.00 | | 74 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 168 353.00 | 138 888.00 | | 168 353.00 |
YT Sous‐traitance | 6 391.00 | 1 398.00 | | 6 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 349.00 | 353.00 | | 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | 2 868.00 | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 614.00 | 5 952.00 | | 5 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 630.00 | 130 683.00 | | 157 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 940.00 | 91 504.00 | | 99 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 339.00 | 321 991.00 | | 332 339.00 |