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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 713.00 | 88 985.00 | 20 728.00 | 109 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 845.00 | 54 002.00 | 4 844.00 | 58 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 571.00 | 144 350.00 | 38 222.00 | 182 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 405.00 | | 206 405.00 | 206 405.00 |
BZ Autres créances | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CF Disponibilités | 143 844.00 | | 143 844.00 | 143 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 425.00 | | 385 425.00 | 385 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 996.00 | 144 350.00 | 423 646.00 | 567 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
DG Autres réserves | | 72 344.00 | | |
DH Report à nouveau | -58 800.00 | | | -58 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 994.00 | -131 143.00 | | 182 994.00 |
DL TOTAL (I) | 176 457.00 | -6 536.00 | | 176 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 740.00 | 134 113.00 | | 117 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 332.00 | 4 532.00 | | 5 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 821.00 | 79 341.00 | | 40 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 296.00 | 49 990.00 | | 83 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 189.00 | 267 976.00 | | 247 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 646.00 | 261 439.00 | | 423 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 342.00 | 236 953.00 | | 234 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85 925.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 540.00 | | 40 014.00 | 222 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 983.00 | 182 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 983.00 | 168 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 527.00 | | 40 014.00 | 208 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 640.00 | 15 448.00 | 36 738.00 | 165 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 277.00 | 15 448.00 | 36 738.00 | 164 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 206 405.00 | 206 405.00 | | 206 405.00 |
VB T. V. A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 740.00 | 104 893.00 | 12 847.00 | 117 740.00 |
VI Groupe et associés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VP Divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 629.00 | 232 629.00 | | 232 629.00 |
VW T.V.A. | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 189.00 | 234 342.00 | 12 847.00 | 247 189.00 |