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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 101.00 | 479.00 | 580.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 800.00 | 104 326.00 | 54 474.00 | 158 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 040.00 | 59 090.00 | 7 951.00 | 67 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 072.00 | 163 516.00 | 75 555.00 | 239 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
BN En cours de production de biens | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 259.00 | | 298 259.00 | 298 259.00 |
BZ Autres créances | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
CF Disponibilités | 167 087.00 | | 167 087.00 | 167 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 576.00 | | 41 576.00 | 41 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 437.00 | | 560 437.00 | 560 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 509.00 | 163 516.00 | 635 993.00 | 799 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
DG Autres réserves | 124 194.00 | | | 124 194.00 |
DH Report à nouveau | | -58 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 071.00 | 182 994.00 | | 112 071.00 |
DL TOTAL (I) | 288 528.00 | 176 457.00 | | 288 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 397.00 | 117 740.00 | | 77 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 234.00 | 40 821.00 | | 128 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 290.00 | 83 296.00 | | 121 290.00 |
EA Autres dettes | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 465.00 | 247 189.00 | | 347 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 993.00 | 423 646.00 | | 635 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 213.00 | 234 342.00 | | 295 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 571.00 | | 57 864.00 | 182 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 363.00 | 239 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 363.00 | 10 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 363.00 | | 580.00 | 11 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 558.00 | | 57 282.00 | 168 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2.00 | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 350.00 | 20 530.00 | 1 363.00 | 144 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | 101.00 | 1 363.00 | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 986.00 | 20 429.00 | | 142 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 234.00 | 128 234.00 | | 128 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 298 259.00 | 298 259.00 | | 298 259.00 |
VB T. V. A. | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 397.00 | 25 145.00 | 52 252.00 | 77 397.00 |
VI Groupe et associés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
VP Divers | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 576.00 | 41 576.00 | | 41 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 756.00 | 359 756.00 | | 359 756.00 |
VW T.V.A. | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 465.00 | 295 213.00 | 52 252.00 | 347 465.00 |