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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 817.00 | 98 361.00 | 26 456.00 | 124 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 710.00 | 65 916.00 | 17 794.00 | 83 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 540.00 | 165 640.00 | 56 900.00 | 222 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BN En cours de production de biens | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 229.00 | | 156 229.00 | 156 229.00 |
BZ Autres créances | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 539.00 | | 204 539.00 | 204 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 079.00 | 165 640.00 | 261 439.00 | 427 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
DG Autres réserves | 72 344.00 | 76 429.00 | | 72 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 143.00 | -4 085.00 | | -131 143.00 |
DL TOTAL (I) | -6 536.00 | 124 607.00 | | -6 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 113.00 | 133 464.00 | | 134 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 532.00 | 5 969.00 | | 4 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 341.00 | 100 941.00 | | 79 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 990.00 | 71 304.00 | | 49 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 976.00 | 311 678.00 | | 267 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 439.00 | 436 284.00 | | 261 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 953.00 | 267 892.00 | | 236 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 925.00 | 64 141.00 | | 85 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 407.00 | | 6 634.00 | 218 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 222 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 208 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 393.00 | | 6 634.00 | 204 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 770.00 | 18 370.00 | 2 500.00 | 149 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 450.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 857.00 | 17 920.00 | 2 500.00 | 148 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 341.00 | 79 341.00 | | 79 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 156 229.00 | 156 229.00 | | 156 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 047.00 | 86 047.00 | | 86 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 066.00 | 17 043.00 | 31 023.00 | 48 066.00 |
VI Groupe et associés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VP Divers | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 244.00 | 192 244.00 | | 192 244.00 |
VW T.V.A. | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 976.00 | 236 953.00 | 31 023.00 | 267 976.00 |