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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363.00 | 913.00 | 450.00 | 1 363.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 817.00 | 90 042.00 | 34 775.00 | 124 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 577.00 | 58 815.00 | 20 762.00 | 79 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 407.00 | 149 770.00 | 68 637.00 | 218 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
BN En cours de production de biens | 89 248.00 | | 89 248.00 | 89 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 893.00 | | 211 893.00 | 211 893.00 |
BZ Autres créances | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 648.00 | | 367 648.00 | 367 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 054.00 | 149 770.00 | 436 284.00 | 586 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 751.00 | 2 536.00 | | 4 751.00 |
DG Autres réserves | 76 429.00 | 44 955.00 | | 76 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 085.00 | 38 820.00 | | -4 085.00 |
DL TOTAL (I) | 124 607.00 | 133 823.00 | | 124 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 464.00 | 26 627.00 | | 133 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 941.00 | 79 060.00 | | 100 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 304.00 | 79 704.00 | | 71 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 678.00 | 191 360.00 | | 311 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 284.00 | 325 184.00 | | 436 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 892.00 | 191 360.00 | | 267 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 141.00 | 26 540.00 | | 64 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 308.00 | | 64 400.00 | 157 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 302.00 | 218 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 684.00 | 11 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 618.00 | 204 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 761.00 | | 64 250.00 | 142 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 150.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 826.00 | 13 246.00 | 3 302.00 | 139 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 682.00 | 684.00 | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 911.00 | 12 564.00 | 2 618.00 | 138 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 150.00 | |