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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 794.00 | 224 980.00 | 77 814.00 | 302 794.00 |
040 Immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 702.00 | 226 396.00 | 135 306.00 | 361 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 775.00 | 3 689.00 | 179 086.00 | 182 775.00 |
072 Créances – Autres | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 175.00 | 3 689.00 | 202 486.00 | 206 175.00 |
110 Total général Actif | 567 876.00 | 230 085.00 | 337 792.00 | 567 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 938.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 389 764.00 | | | 389 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
230 Autres produits | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 364.00 | | | 402 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 065.00 | | | 81 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 198 283.00 | | | 198 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 871.00 | | | -11 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 295.00 | | | 75 295.00 |
252 Charges sociales | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
262 Autres charges | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 638.00 | | | 416 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 274.00 | | | -14 274.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
294 Charges financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 283.00 | | | 344 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 821.00 | | | 65 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 837.00 | | | 837.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 837.00 | | | 837.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |