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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 396 145.00 | 285 855.00 | 110 290.00 | 396 145.00 |
040 Immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 633.00 | 287 271.00 | 167 362.00 | 454 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 335.00 | | 216 335.00 | 216 335.00 |
072 Créances – Autres | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
084 Disponibilités | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 841.00 | | 244 841.00 | 244 841.00 |
110 Total général Actif | 699 474.00 | 287 271.00 | 412 203.00 | 699 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 015.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 465 639.00 | | | 465 639.00 |
222 Production stockée | -1 814.00 | | | -1 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
230 Autres produits | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 714.00 | | | 481 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 126.00 | | | 103 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 500.00 | | | -8 500.00 |
242 Autres charges externes. | 217 501.00 | | | 217 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 161.00 | | | -13 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 916.00 | | | 106 916.00 |
252 Charges sociales | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
262 Autres charges | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 245.00 | | | 471 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 692.00 | | | 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 789.00 | | | 52 789.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 778.00 | | | 391 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 015.00 | | | 68 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 880.00 | | | 69 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 476.00 | | | 49 476.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |