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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 332 870.00 | 256 953.00 | 75 916.00 | 332 870.00 |
040 Immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 778.00 | 258 369.00 | 133 408.00 | 391 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224 117.00 | 3 689.00 | 220 429.00 | 224 117.00 |
072 Créances – Autres | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 840.00 | 3 689.00 | 248 151.00 | 251 840.00 |
110 Total général Actif | 643 617.00 | 262 058.00 | 381 559.00 | 643 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 776.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 463 892.00 | | | 463 892.00 |
222 Production stockée | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
230 Autres produits | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 189.00 | | | 483 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 923.00 | | | 97 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 213 869.00 | | | 213 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 147.00 | | | 116 147.00 |
252 Charges sociales | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 988.00 | | | 480 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
294 Charges financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 772.00 | | | 772.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 702.00 | | | 361 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 020.00 | | | 69 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 646.00 | | | 50 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |