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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 829.00 | 1 436.00 | 394.00 | 1 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 434 828.00 | 290 241.00 | 144 587.00 | 434 828.00 |
040 Immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 844.00 | 291 676.00 | 201 168.00 | 492 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 864.00 | 7 014.00 | 200 850.00 | 207 864.00 |
072 Créances – Autres | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
084 Disponibilités | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 724.00 | 7 014.00 | 238 710.00 | 245 724.00 |
110 Total général Actif | 738 568.00 | 298 690.00 | 439 878.00 | 738 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 955.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 540 380.00 | | | 540 380.00 |
222 Production stockée | -2 016.00 | | | -2 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
230 Autres produits | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 988.00 | | | 544 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 149.00 | | | 132 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 218 027.00 | | | 218 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 553.00 | | | 129 553.00 |
252 Charges sociales | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 262.00 | | | 557 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 274.00 | | | -12 274.00 |
280 Produits financiers | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
294 Charges financières | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 413.00 | | | 413.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 633.00 | | | 454 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 955.00 | | | 70 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 170.00 | | | 97 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |