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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 413.00 | 226.00 | 187.00 | 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 467 003.00 | 335 343.00 | 131 660.00 | 467 003.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 524 167.00 | 335 569.00 | 188 598.00 | 524 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228 617.00 | 7 014.00 | 221 603.00 | 228 617.00 |
072 Créances – Autres | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
084 Disponibilités | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 811.00 | 7 014.00 | 264 797.00 | 271 811.00 |
110 Total général Actif | 795 978.00 | 342 583.00 | 453 395.00 | 795 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 510 583.00 | | | 510 583.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
230 Autres produits | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 588.00 | | | 540 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 282.00 | | | 126 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 212 420.00 | | | 212 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 856.00 | | | 140 856.00 |
252 Charges sociales | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 963.00 | | | 553 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 376.00 | | | -13 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 960.00 | | | -16 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 492 844.00 | | | 492 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 596.00 | | | 87 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |