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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 312 500.00 | 136 517.00 | 175 983.00 | 312 500.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 515.00 | 136 517.00 | 175 998.00 | 312 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
060 Stock marchandises | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
072 Créances – Autres | 41 489.00 | | 41 489.00 | 41 489.00 |
084 Disponibilités | 43 950.00 | | 43 950.00 | 43 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 532.00 | | 132 532.00 | 132 532.00 |
110 Total général Actif | 445 047.00 | 136 517.00 | 308 530.00 | 445 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
214 Production vendue de biens – France | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 606.00 | | | 72 606.00 |
222 Production stockée | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
230 Autres produits | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 226.00 | | | 107 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 984.00 | | | -2 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 327.00 | | | -4 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | | | 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
252 Charges sociales | 317.00 | | | 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 607.00 | | | 62 607.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 232.00 | | | 103 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
294 Charges financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 515.00 | | | 312 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |